✅ 이동평균선(Moving Averages)

이동평균선은 주식의 기술적 분석에서 자주 사용되는 지표 중 하나입니다. 이동평균선은 특정 기간 동안의 종가를 평균내어 계산한 값으로, 일반적으로 50일, 100일, 200일 이동평균선이 많이 사용됩니다.

이동평균선의 큰 장점은 주식의 지지선과 저항선을 보다 명확하게 보여준다는 점입니다. 예를 들어, Exxon Mobil의 경우 200일 이동평균선에서 지지를 받은 후, 100일과 50일 이동평균선을 돌파하며 상승세를 이어갔습니다. 그러나 최근에는 50일 이동평균선에서 저항을 받으며 주가가 정체된 모습을 보였습니다.

이동평균선을 통해 단기, 중기, 장기 트렌드를 파악할 수 있으며, 장기적으로는 주식이 긍정적인 흐름을 보일지, 아니면 단기적으로 정체될지 판단하는 데 도움을 줍니다.

✅ 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)

피보나치 되돌림은 주식의 지지선과 저항선을 예측하는 데 유용한 기술적 지표입니다. 피보나치 수열에 기반하여 100%, 78.6%, 61.8%, 50%, 38.2%, 23.6% 등의 수준을 설정하여 차트 상의 극단적인 두 지점 사이에서 지지선과 저항선을 찾습니다.

예를 들어, S&P 500 지수의 경우, 2022년 1월에 기록한 사상 최고점과 같은 해 10월에 기록한 약세장 최저점을 기준으로 피보나치 되돌림을 적용할 수 있습니다. 이 지수는 2022년 말과 2023년 초에 23.6% 수준에서 지지를 받았으며, 이후 38.2% 수준에서 저항을 받았습니다.

✅ 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)

RSI는 주식이 과매수되었는지, 과매도되었는지를 판단하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 14일 동안의 주가 변동 속도와 크기를 측정하여 주식이 현재 과매수 상태인지, 과매도 상태인지를 평가합니다.

RSI가 70 이상일 경우, 해당 주식이 과매수 상태임을 의미하며, 이는 매도를 고려해야 할 시점일 수 있음을 시사합니다. 반대로 RSI가 30 이하로 떨어지면 주식이 과매도 상태에 있음을 의미하며, 매수 기회로 볼 수 있습니다.

예를 들어, First Solar의 1년 차트를 보면, RSI가 70 이상으로 상승하면서 과매수 상태에 진입한 것을 볼 수 있습니다. 이 경우 투자자들은 일부 매도할 것을 고려할 수 있습니다.

✅ 거래량(Trading Volume)

거래량은 주식의 움직임을 판단하는 데 있어 매우 유용한 도구입니다. 거래량은 특정 기간 동안 거래된 주식의 수를 의미하며, 투자자들이 주식에 대한 얼마나 큰 관심을 가지고 있는지를 측정할 수 있게 해줍니다.

예를 들어, MongoDB 주식의 차트를 보면 주가가 급락하는 시점에 거래량이 급증하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 투자자들이 단기적인 하락 추세에 대해 강한 확신을 가지고 있음을 의미할 수 있습니다. 반면, 주가가 하락하는 동안 거래량이 적다면, 그 하락세가 일시적일 수 있음을 시사할 수 있습니다.

✅ 결론

어떤 기술적 지표도 완벽하지는 않지만, 이러한 지표들은 기초적인 분석을 중시하는 투자자들에게도 의사결정 과정에서 유용할 수 있습니다. 투자자들에게 중요한 것은 자신에게 가장 잘 맞는 지표를 찾아내는 것입니다.